行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达双债增强债券C(110036)

2021-02-24     1.6270-0.3674%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值35,404.844,577.824,577.825,650.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,882.932,521.9732.0742.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款433,204.4643,437.277,007.111,072.13
基金赎回款214,962.7115,132.215,187.962,186.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
218,241.7528,305.061,819.15-1,114.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值251,763.6635,404.846,429.044,577.82