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易方达双债增强债券C(110036)

2021-11-29     1.61300.0620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值322,824.4235,404.8435,404.844,577.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,534.378,988.28-1,882.932,521.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款314,514.61778,118.72433,204.4643,437.27
基金赎回款314,817.37499,687.42214,962.7115,132.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-302.76278,431.30218,241.7528,305.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值347,056.03322,824.42251,763.6635,404.84