0.0269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 302,599.17 | 302,599.17 | 302,599.17 | 124,267.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,269.27 | 2,531.01 | 2,531.01 | 8,319.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166,485.77 | 57,727.47 | 57,727.47 | 338,438.39 |
| 基金赎回款 | 217,668.41 | 96,861.39 | 96,861.39 | 76,030.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,182.63 | -39,133.93 | -39,133.93 | 262,407.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,683.33 | 4,061.43 | 4,061.43 | 4,260.00 |
| 期末基金净值 | 247,002.48 | 261,934.82 | 261,934.82 | 390,734.52 |