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易方达纯债债券C(110038)

2021-12-01     1.10600.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值480,533.13497,781.35497,781.35165,893.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,667.179,944.109,641.3215,758.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款331,989.811,005,850.04769,137.05854,201.35
基金赎回款259,534.821,012,735.50-588,026.65505,701.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
72,455.00-6,885.47181,110.40348,500.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,173.7420,306.8515,340.8032,370.84
期末基金净值557,481.56480,533.13673,192.27497,781.35