行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达安和中短债债券A(110051)

2021-10-19     1.02280.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,399.5610,650.871,504,843.302,517,516.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
96.7639.4418,238.9065,792.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,533.34805.3024,783.9898,509.39
基金赎回款5,540.621,096.0694,596.551,111,182.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,007.29-290.75-69,812.57-1,012,673.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0018,238.9065,792.30
期末基金净值8,489.0310,399.561,435,030.741,504,843.30