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易方达月月利理财债券B(110051)

2020-10-21     0.62870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,504,843.302,517,516.582,517,516.581,076,660.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,238.9065,792.3037,193.52123,989.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,783.9898,509.3952,778.904,063,821.25
基金赎回款94,596.551,111,182.67312,059.842,622,965.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,812.57-1,012,673.28-259,280.941,440,856.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,238.9065,792.3037,193.52123,989.65
期末基金净值1,435,030.741,504,843.302,258,235.642,517,516.58