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易方达安和中短债债券A(110051)

2024-03-27     1.08350.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,777.317,249.427,249.4210,399.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,839.31201.6072.70177.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款474,373.8028,834.958,052.424,306.61
基金赎回款172,348.2924,508.662,332.987,634.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
302,025.514,326.295,719.43-3,328.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值315,642.1211,777.3113,041.557,249.42