0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,172,042.73 | 1,172,042.73 | 722,739.47 | 722,739.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,247.77 | 8,873.09 | 29,741.60 | 16,479.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,568,697.73 | 1,668,668.38 | 3,421,543.74 | 1,830,636.27 |
| 基金赎回款 | 3,583,213.68 | 1,322,672.41 | -2,965,730.93 | -1,325,400.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,515.94 | 345,995.97 | 455,812.82 | 505,236.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 46,234.94 | 19,750.61 | 36,251.15 | 16,834.91 |
| 期末基金净值 | 1,128,539.62 | 1,507,161.18 | 1,172,042.73 | 1,227,620.27 |