净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 11,777.31 | 7,249.42 | 7,249.42 | 10,399.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,839.31 | 201.60 | 72.70 | 177.96 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 474,373.80 | 28,834.95 | 8,052.42 | 4,306.61 |
基金赎回款 | 172,348.29 | 24,508.66 | 2,332.98 | 7,634.71 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 302,025.51 | 4,326.29 | 5,719.43 | -3,328.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 315,642.12 | 11,777.31 | 13,041.55 | 7,249.42 |