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易方达安源中短债债券C(110052)

2024-07-18     1.02350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值435,535.81435,535.81297,334.72297,334.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,659.529,896.3014,216.497,943.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,233,684.321,199,686.282,345,128.121,460,798.16
基金赎回款1,986,331.94900,192.772,203,037.74734,162.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
247,352.38299,493.52142,090.38726,635.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
62,318.759,767.6218,105.780.00
期末基金净值640,228.97735,158.01435,535.811,031,913.82