0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 460,908.89 | 460,908.89 | 640,228.97 | 435,535.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,216.11 | 3,216.11 | 16,441.63 | 19,659.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 427,433.42 | 427,433.42 | 1,969,611.77 | 2,233,684.32 |
| 基金赎回款 | 434,023.50 | 434,023.50 | 1,699,463.10 | 1,986,331.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,590.08 | -6,590.08 | 270,148.67 | 247,352.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,634.58 | 5,634.58 | 6,748.89 | 62,318.75 |
| 期末基金净值 | 451,900.34 | 451,900.34 | 920,070.38 | 640,228.97 |