0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 295,026.90 | 460,908.89 | 460,908.89 | 640,228.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,596.26 | 4,975.33 | 3,216.11 | 23,738.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 971,694.79 | 753,069.07 | 427,433.42 | 2,565,111.15 |
| 基金赎回款 | 584,544.06 | 914,020.38 | 434,023.50 | 2,749,558.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 387,150.74 | -160,951.31 | -6,590.08 | -184,447.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,110.98 | 9,906.00 | 5,634.58 | 18,611.07 |
| 期末基金净值 | 683,662.92 | 295,026.90 | 451,900.34 | 460,908.89 |