行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达安源中短债债券A(110053)

2020-02-17     1.02610.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-05-272018-12-312018-06-30
期初基金净值14,197.9732,645.78145,768.36145,768.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39.09433.645,123.843,336.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,318.7826,117.79130,479.63118,520.02
基金赎回款1,400.3344,565.61-243,602.21134,421.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81.55-18,447.82-113,122.57-15,901.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00433.645,123.843,336.42
期末基金净值14,155.5114,197.9732,645.78129,867.20