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易方达策略成长二号混合(112002)

2020-07-02     1.22800.1631%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值84,602.6284,602.62132,413.03132,413.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,647.6520,192.12-40,257.40-15,156.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,078.012,878.7210,978.268,701.58
基金赎回款16,666.656,994.1112,599.1610,102.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,588.64-4,115.40-1,620.90-1,401.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,932.115,932.11
期末基金净值109,661.63100,679.3584,602.62109,923.60