0.1631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,602.62 | 84,602.62 | 132,413.03 | 132,413.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,647.65 | 20,192.12 | -40,257.40 | -15,156.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,078.01 | 2,878.72 | 10,978.26 | 8,701.58 |
| 基金赎回款 | 16,666.65 | 6,994.11 | 12,599.16 | 10,102.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,588.64 | -4,115.40 | -1,620.90 | -1,401.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,932.11 | 5,932.11 |
| 期末基金净值 | 109,661.63 | 100,679.35 | 84,602.62 | 109,923.60 |