0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,661.63 | 109,661.63 | 84,602.62 | 84,602.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,161.14 | 22,613.89 | 34,647.65 | 20,192.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,715.66 | 6,073.25 | 7,078.01 | 2,878.72 |
| 基金赎回款 | 38,926.12 | 16,598.24 | 16,666.65 | 6,994.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,210.46 | -10,524.98 | -9,588.64 | -4,115.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,018.51 | 1,592.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,593.80 | 120,158.52 | 109,661.63 | 100,679.35 |