2.7517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,002.30 | 62,772.29 | 62,772.29 | 73,261.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 94,429.77 | 51,617.17 | 8,258.36 | -7,115.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,616.31 | 12,464.77 | 634.83 | 1,978.22 |
| 基金赎回款 | 26,664.09 | 18,463.88 | 2,551.46 | 5,352.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,952.22 | -5,999.11 | -1,916.63 | -3,373.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,462.11 | 4,388.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,922.18 | 104,002.30 | 69,114.02 | 62,772.29 |