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易方达策略成长二号混合(112002)

2021-04-16     1.09600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值109,661.63109,661.6384,602.6284,602.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,161.1422,613.8934,647.6520,192.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,715.666,073.257,078.012,878.72
基金赎回款38,926.1216,598.2416,666.656,994.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,210.46-10,524.98-9,588.64-4,115.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,018.511,592.020.000.00
期末基金净值112,593.80120,158.52109,661.63100,679.35