0.8772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 358,722.47 | 358,722.47 | 419,758.19 | 508,054.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,961.59 | 51,961.59 | 71,417.06 | -39,812.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,624.80 | 22,624.80 | 34,003.44 | 100,679.87 |
| 基金赎回款 | 91,102.60 | 91,102.60 | 68,529.40 | 149,164.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,477.81 | -68,477.81 | -34,525.96 | -48,484.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 342,206.26 | 342,206.26 | 456,649.30 | 419,758.19 |