-0.1842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 339,238.76 | 358,722.47 | 358,722.47 | 419,758.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66,123.81 | 121,596.90 | 51,961.59 | 53,359.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,908.14 | 74,672.91 | 22,624.80 | 65,751.51 |
| 基金赎回款 | 180,116.15 | 215,753.52 | 91,102.60 | 180,146.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,208.01 | -141,080.61 | -68,477.81 | -114,395.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 360,154.55 | 339,238.76 | 342,206.26 | 358,722.47 |