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易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)

2022-09-23     0.9270-1.8008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值441,213.93112,963.39112,963.3948,303.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,215.29-159,663.35-63,321.8025,346.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款178,333.72787,502.70508,566.5596,497.50
基金赎回款102,221.69299,588.80-139,127.8957,183.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
76,112.03487,913.90369,438.6639,314.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值524,541.25441,213.93419,080.25112,963.39