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国投瑞银核心企业混合(121003)

2021-11-26     1.20870.0662%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值145,499.34116,230.76116,230.7690,749.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,496.4658,883.5728,618.0644,114.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,944.2126,633.9923,638.7525,147.55
基金赎回款16,912.1656,248.9822,885.2043,781.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,032.05-29,614.99753.55-18,634.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,275.870.000.000.00
期末基金净值127,751.99145,499.34145,602.37116,230.76