-0.0678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,283.62 | 78,045.39 | 78,045.39 | 78,944.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,408.70 | 32,089.04 | 1,207.05 | 1,343.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,056.95 | 19,731.12 | 7,811.65 | 11,952.59 |
| 基金赎回款 | 9,574.53 | 17,581.93 | 9,287.37 | 14,195.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,517.58 | 2,149.19 | -1,475.71 | -2,242.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,002.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,172.16 | 112,283.62 | 77,776.72 | 78,045.39 |