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国投瑞银核心企业混合(121003)

2021-05-06     1.0480-0.4181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值116,230.76116,230.7690,749.9490,749.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58,883.5728,618.0644,114.9921,617.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,633.9923,638.7525,147.5523,838.37
基金赎回款56,248.9822,885.2043,781.7312,151.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,614.99753.55-18,634.1811,687.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值145,499.34145,602.37116,230.76124,054.19