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国投瑞银稳健增长混合(121006)

2025-07-29     2.69400.8007%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值54,895.1354,895.1362,219.2062,219.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,534.65917.54-4,359.65-1,637.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,197.479,369.174,942.922,849.65
基金赎回款12,032.027,100.427,907.344,067.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-834.552,268.75-2,964.42-1,217.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,595.2358,081.4254,895.1359,363.37