-1.8426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,203.40 | 56,595.23 | 56,595.23 | 54,895.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,878.50 | 22,492.03 | 1,591.15 | 2,534.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,121.96 | 6,676.32 | 1,538.90 | 11,197.47 |
| 基金赎回款 | 27,430.39 | 16,560.18 | 3,614.27 | 12,032.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,691.58 | -9,883.86 | -2,075.36 | -834.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,773.47 | 69,203.40 | 56,111.02 | 56,595.23 |