0.2147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,401.09 | 100,401.09 | 49,055.20 | 49,055.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,179.72 | 6,224.53 | 23,530.23 | 19,657.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,289.67 | 14,168.43 | 96,128.81 | 17,055.68 |
| 基金赎回款 | 53,428.42 | 40,619.96 | 68,313.14 | 19,156.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,138.75 | -26,451.54 | 27,815.66 | -2,101.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,442.07 | 80,174.09 | 100,401.09 | 66,611.10 |