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国投瑞银稳健增长混合(121006)

2022-08-16     2.80000.2147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值100,401.09100,401.0949,055.2049,055.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,179.726,224.5323,530.2319,657.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,289.6714,168.4396,128.8117,055.68
基金赎回款53,428.4240,619.9668,313.1419,156.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,138.75-26,451.5427,815.66-2,101.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,442.0780,174.09100,401.0966,611.10