-0.1605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,219.20 | 62,219.20 | 73,442.07 | 73,442.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,359.65 | -1,637.96 | -9,217.14 | -674.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,942.92 | 2,849.65 | 7,597.37 | 4,021.71 |
| 基金赎回款 | 7,907.34 | 4,067.53 | 9,603.09 | 5,017.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,964.42 | -1,217.88 | -2,005.72 | -995.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,895.13 | 59,363.37 | 62,219.20 | 71,771.72 |