0.7613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,460.82 | 57,460.82 | 65,003.00 | 65,003.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,963.63 | -4,154.20 | -12,493.97 | -1,926.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,758.13 | 3,188.46 | 36,108.62 | 27,542.05 |
| 基金赎回款 | 14,107.94 | 5,001.02 | 12,016.40 | -2,552.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,349.81 | -1,812.56 | 24,092.21 | 24,989.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 19,140.42 | 19,140.42 |
| 期末基金净值 | 41,147.38 | 51,494.07 | 57,460.82 | 68,926.26 |