-0.7924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,730.91 | 32,171.25 | 32,171.25 | 44,929.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,653.18 | 16,804.68 | 7,760.15 | -10,759.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,425.93 | 1,824.52 | 784.90 | 1,744.99 |
| 基金赎回款 | 6,139.10 | 6,069.55 | 2,326.15 | 3,743.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,713.17 | -4,245.03 | -1,541.26 | -1,998.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,670.92 | 44,730.91 | 38,390.15 | 32,171.25 |