-0.5417% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,702.01 | 36,697.66 | 36,697.66 | 41,147.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,574.51 | 9,354.15 | -228.21 | -1,284.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 755.18 | 948.94 | 273.15 | 1,061.11 |
| 基金赎回款 | 4,355.17 | 4,298.74 | 1,199.03 | 4,226.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,599.98 | -3,349.79 | -925.89 | -3,165.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,676.54 | 42,702.01 | 35,543.56 | 36,697.66 |