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国投瑞银成长优选混合(121008)

2020-11-26     1.0266-0.7924%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值44,730.9132,171.2532,171.2544,929.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,653.1816,804.687,760.15-10,759.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,425.931,824.52784.901,744.99
基金赎回款6,139.106,069.552,326.153,743.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,713.17-4,245.03-1,541.26-1,998.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,670.9244,730.9138,390.1532,171.25