-0.1328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,011.54 | 39,896.01 | 39,896.01 | 28,688.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 362.28 | 1,670.33 | 879.83 | 959.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,900.56 | 26,375.50 | 15,605.06 | 31,795.58 |
| 基金赎回款 | 29,343.29 | 29,081.88 | 9,057.90 | 20,713.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,442.74 | -2,706.38 | 6,547.16 | 11,082.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,077.10 | 848.43 | 848.43 | 834.26 |
| 期末基金净值 | 26,853.99 | 38,011.54 | 46,474.58 | 39,896.01 |