-0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,763.48 | 44,763.48 | 36,646.14 | 36,646.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,567.46 | 849.07 | 3,083.16 | 1,102.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,717.85 | 13,951.21 | 14,134.67 | 2,440.35 |
| 基金赎回款 | 35,094.53 | 11,250.44 | 6,583.73 | 3,682.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,376.68 | 2,700.77 | 7,550.94 | -1,242.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,516.76 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,954.25 | 48,313.32 | 44,763.48 | 36,506.02 |