0.0965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,688.77 | 28,688.77 | 30,725.03 | 30,725.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 959.19 | 931.93 | 40.64 | 218.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,795.58 | 11,103.01 | 15,049.97 | 7,132.21 |
| 基金赎回款 | 20,713.28 | 4,404.83 | 15,659.18 | -9,468.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,082.30 | 6,698.19 | -609.21 | -2,336.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 834.26 | 834.26 | 1,467.69 | 1,467.69 |
| 期末基金净值 | 39,896.01 | 35,484.63 | 28,688.77 | 27,140.24 |