-0.0283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 38,011.54 | 38,011.54 | 39,896.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 890.23 | 362.28 | 1,670.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 38,026.13 | 18,900.56 | 26,375.50 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 44,871.86 | 29,343.29 | 29,081.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -6,845.73 | -10,442.74 | -2,706.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,077.10 | 1,077.10 | 848.43 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 30,978.93 | 26,853.99 | 38,011.54 |