-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,763.48 | 36,646.14 | 36,646.14 | 45,438.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 849.07 | 3,083.16 | 1,102.16 | 1,242.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,951.21 | 14,134.67 | 2,440.35 | 3,986.72 |
| 基金赎回款 | 11,250.44 | 6,583.73 | 3,682.63 | 11,849.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,700.77 | 7,550.94 | -1,242.28 | -7,863.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,516.76 | 0.00 | 2,171.37 |
| 期末基金净值 | 48,313.32 | 44,763.48 | 36,506.02 | 36,646.14 |