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国投瑞银稳定增利债券(121009)

2021-03-05     1.0175-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值44,763.4836,646.1436,646.1445,438.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
849.073,083.161,102.161,242.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,951.2114,134.672,440.353,986.72
基金赎回款11,250.446,583.733,682.6311,849.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,700.777,550.94-1,242.28-7,863.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,516.760.002,171.37
期末基金净值48,313.3244,763.4836,506.0236,646.14