行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银稳定增利债券(121009)

2021-04-09     1.0172-0.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值44,763.4844,763.4836,646.1436,646.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,567.46849.073,083.161,102.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,717.8513,951.2114,134.672,440.35
基金赎回款35,094.5311,250.446,583.733,682.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,376.682,700.777,550.94-1,242.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,516.760.00
期末基金净值36,954.2548,313.3244,763.4836,506.02