0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 345,322.46 | 711,904.88 | 711,904.88 | 3,144,319.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,524.03 | 18,465.28 | 11,710.38 | 62,083.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 924,076.84 | 2,531,473.62 | 1,557,124.34 | 8,292,253.29 |
| 基金赎回款 | 1,024,648.01 | 2,898,056.04 | 1,758,095.31 | 10,724,668.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,571.17 | -366,582.41 | -200,970.98 | -2,432,415.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,524.03 | 18,465.28 | 11,710.38 | 62,083.20 |
| 期末基金净值 | 244,751.29 | 345,322.46 | 510,933.90 | 711,904.88 |