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国投瑞银货币A(121011)

2020-09-25     0.66330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值345,322.46711,904.88711,904.883,144,319.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,524.0318,465.2811,710.3862,083.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款924,076.842,531,473.621,557,124.348,292,253.29
基金赎回款1,024,648.012,898,056.041,758,095.3110,724,668.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-100,571.17-366,582.41-200,970.98-2,432,415.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,524.0318,465.2811,710.3862,083.20
期末基金净值244,751.29345,322.46510,933.90711,904.88