0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 432,344.13 | 367,740.47 | 367,740.47 | 273,788.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,335.17 | 6,168.48 | 3,076.33 | 6,834.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,947,177.88 | 4,023,204.24 | 2,576,462.22 | 3,397,677.19 |
| 基金赎回款 | 2,733,292.46 | 3,958,600.57 | 2,373,504.02 | 3,303,725.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 213,885.42 | 64,603.67 | 202,958.21 | 93,952.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,335.17 | 6,168.48 | 3,076.33 | 6,834.01 |
| 期末基金净值 | 646,229.56 | 432,344.13 | 570,698.68 | 367,740.47 |