0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 301,096.35 | 301,096.35 | 196,271.15 | 196,271.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,943.15 | 4,142.44 | 5,184.01 | 2,050.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,014,286.08 | 1,743,188.65 | 2,499,413.88 | 837,660.21 |
| 基金赎回款 | 4,070,561.63 | -1,747,153.62 | 2,394,588.67 | 897,210.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,275.55 | -3,964.96 | 104,825.20 | -59,550.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,943.15 | 4,142.44 | 5,184.01 | 2,050.71 |
| 期末基金净值 | 244,820.80 | 297,131.39 | 301,096.35 | 136,720.60 |