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国投瑞银货币A(121011)

2022-06-27     0.91970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值196,271.15196,271.15345,322.46345,322.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,184.012,050.716,230.753,524.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,499,413.88837,660.212,112,365.14924,076.84
基金赎回款2,394,588.67897,210.762,261,416.451,024,648.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
104,825.20-59,550.55-149,051.31-100,571.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,184.012,050.716,230.753,524.03
期末基金净值301,096.35136,720.60196,271.15244,751.29