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国投瑞银货币A(121011)

2024-07-23     0.35220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值244,820.80244,820.80301,096.35301,096.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,684.923,779.197,943.154,142.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,047,547.261,519,624.354,014,286.081,743,188.65
基金赎回款3,018,579.741,552,475.764,070,561.63-1,747,153.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,967.52-32,851.41-56,275.55-3,964.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,684.923,779.197,943.154,142.44
期末基金净值273,788.32211,969.39244,820.80297,131.39