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国投瑞银货币A(121011)

2023-05-31     1.55870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值301,096.35301,096.35196,271.15196,271.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,943.154,142.445,184.012,050.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,014,286.081,743,188.652,499,413.88837,660.21
基金赎回款4,070,561.63-1,747,153.622,394,588.67897,210.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,275.55-3,964.96104,825.20-59,550.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,943.154,142.445,184.012,050.71
期末基金净值244,820.80297,131.39301,096.35136,720.60