0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 367,740.47 | 273,788.32 | 273,788.32 | 244,820.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,076.33 | 6,834.01 | 6,834.01 | 7,684.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,576,462.22 | 3,397,677.19 | 3,397,677.19 | 3,047,547.26 |
| 基金赎回款 | 2,373,504.02 | 3,303,725.04 | 3,303,725.04 | 3,018,579.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 202,958.21 | 93,952.15 | 93,952.15 | 28,967.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,076.33 | 6,834.01 | 6,834.01 | 7,684.92 |
| 期末基金净值 | 570,698.68 | 367,740.47 | 367,740.47 | 273,788.32 |