0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 196,271.15 | 196,271.15 | 345,322.46 | 345,322.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,184.01 | 2,050.71 | 6,230.75 | 3,524.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,499,413.88 | 837,660.21 | 2,112,365.14 | 924,076.84 |
| 基金赎回款 | 2,394,588.67 | 897,210.76 | 2,261,416.45 | 1,024,648.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 104,825.20 | -59,550.55 | -149,051.31 | -100,571.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,184.01 | 2,050.71 | 6,230.75 | 3,524.03 |
| 期末基金净值 | 301,096.35 | 136,720.60 | 196,271.15 | 244,751.29 |