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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)

2021-06-21     1.70200.1766%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值146,084.57146,084.57164,233.22164,233.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,703.295,004.1910,129.892,298.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款298,833.02109,277.78432,070.43393,272.18
基金赎回款231,355.68111,316.68460,348.98302,333.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
67,477.34-2,038.90-28,278.5590,938.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值227,265.19149,049.85146,084.57257,470.75