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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)

2021-11-26     1.7600-0.2268%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值227,265.19146,084.57146,084.57164,233.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,843.7913,703.295,004.1910,129.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160,783.42298,833.02109,277.78432,070.43
基金赎回款163,182.88231,355.68111,316.68460,348.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,399.4667,477.34-2,038.90-28,278.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值229,709.52227,265.19149,049.85146,084.57