0.1569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,202,255.71 | 1,202,255.71 | 424,618.27 | 424,618.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,513.53 | 26,806.52 | -7,364.98 | -7,438.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,395,316.22 | 1,122,467.29 | 1,823,122.83 | 699,103.76 |
| 基金赎回款 | 1,564,356.38 | 797,574.34 | 707,916.31 | 356,466.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -169,040.16 | 324,892.94 | 1,115,206.52 | 342,636.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 181,014.48 | 181,014.48 | 330,204.10 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 876,714.60 | 1,372,940.69 | 1,202,255.71 | 759,816.91 |