行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银优化增强债券A/B(121012)

2020-08-11     1.6480-0.4230%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值164,233.22164,233.2297,516.1997,516.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,129.892,298.648,233.565,460.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款432,070.43393,272.18529,374.90214,918.26
基金赎回款460,348.98302,333.29-470,891.43-124,741.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,278.5590,938.8958,483.4790,176.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值146,084.57257,470.75164,233.22193,153.15