0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 367,740.47 | 367,740.47 | 273,788.32 | 273,788.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,168.48 | 6,168.48 | 6,834.01 | 3,968.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,023,204.24 | 4,023,204.24 | 3,397,677.19 | 1,933,922.68 |
| 基金赎回款 | 3,958,600.57 | 3,958,600.57 | 3,303,725.04 | 1,706,375.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,603.67 | 64,603.67 | 93,952.15 | 227,547.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,168.48 | 6,168.48 | 6,834.01 | 3,968.84 |
| 期末基金净值 | 432,344.13 | 432,344.13 | 367,740.47 | 501,335.81 |