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国投瑞银货币B(128011)

2021-06-15     0.45340.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值345,322.46345,322.46711,904.88711,904.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,230.753,524.0318,465.2811,710.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,112,365.14924,076.842,531,473.621,557,124.34
基金赎回款2,261,416.451,024,648.012,898,056.041,758,095.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-149,051.31-100,571.17-366,582.41-200,970.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,230.753,524.0318,465.2811,710.38
期末基金净值196,271.15244,751.29345,322.46510,933.90