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国投瑞银货币B(128011)

2024-03-18     0.61650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值244,820.80301,096.35301,096.35196,271.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,779.197,943.154,142.445,184.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,519,624.354,014,286.081,743,188.652,499,413.88
基金赎回款1,552,475.764,070,561.63-1,747,153.622,394,588.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,851.41-56,275.55-3,964.96104,825.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,779.197,943.154,142.445,184.01
期末基金净值211,969.39244,820.80297,131.39301,096.35