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国投瑞银货币B(128011)

2020-08-14     0.43390.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值711,904.88711,904.883,144,319.893,144,319.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,465.2811,710.3862,083.2039,144.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,531,473.621,557,124.348,292,253.295,748,536.47
基金赎回款2,898,056.041,758,095.3110,724,668.30-7,772,273.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-366,582.41-200,970.98-2,432,415.01-2,023,737.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,465.2811,710.3862,083.2039,144.57
期末基金净值345,322.46510,933.90711,904.881,120,582.44