0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,300.63 | 94,300.63 | 492,438.53 | 64,805.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,420.16 | 2,420.16 | 2,703.47 | -1,377.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,521.37 | 112,521.37 | 24,156.27 | 605,164.86 |
| 基金赎回款 | -141,709.30 | -141,709.30 | 312,608.95 | 161,898.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,187.93 | -29,187.93 | -288,452.68 | 443,265.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,014.28 | 2,014.28 | 3,348.82 | 14,255.76 |
| 期末基金净值 | 65,518.58 | 65,518.58 | 203,340.50 | 492,438.53 |