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国投瑞银优化增强债券C(128112)

2024-06-19     1.2720-0.1570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,202,255.711,202,255.71424,618.27424,618.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,513.5326,806.52-7,364.98-7,438.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,395,316.221,122,467.291,823,122.83699,103.76
基金赎回款1,564,356.38797,574.34707,916.31356,466.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-169,040.16324,892.941,115,206.52342,636.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
181,014.48181,014.48330,204.100.00
期末基金净值876,714.601,372,940.691,202,255.71759,816.91