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国投瑞银优化增强债券C(128112)

2022-12-02     1.7500-0.0571%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值424,618.27227,265.19227,265.19146,084.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,438.1622,107.754,843.7913,703.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款699,103.76415,024.51160,783.42298,833.02
基金赎回款356,466.96239,779.19163,182.88231,355.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
342,636.80175,245.32-2,399.4667,477.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值759,816.91424,618.27229,709.52227,265.19