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国投瑞银优化增强债券C(128112)

2020-11-23     1.64200.1830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值146,084.57164,233.22164,233.2297,516.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,004.1910,129.892,298.648,233.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款109,277.78432,070.43393,272.18529,374.90
基金赎回款111,316.68460,348.98302,333.29-470,891.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,038.90-28,278.5590,938.8958,483.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值149,049.85146,084.57257,470.75164,233.22