-0.0847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 876,714.60 | 876,714.60 | 1,202,255.71 | 1,202,255.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,744.32 | 24,501.70 | 24,513.53 | 26,806.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 613,014.34 | 410,158.62 | 1,395,316.22 | 1,122,467.29 |
| 基金赎回款 | 791,995.80 | 369,214.97 | 1,564,356.38 | 797,574.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -178,981.46 | 40,943.65 | -169,040.16 | 324,892.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 181,014.48 | 181,014.48 |
| 期末基金净值 | 736,477.46 | 942,159.96 | 876,714.60 | 1,372,940.69 |