0.1158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 561,316.12 | 736,477.46 | 736,477.46 | 876,714.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,476.65 | 23,560.65 | 3,092.94 | 38,744.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 484,393.06 | 496,038.00 | 195,137.24 | 613,014.34 |
| 基金赎回款 | 333,235.31 | 694,760.00 | 406,042.74 | 791,995.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 151,157.75 | -198,722.00 | -210,905.50 | -178,981.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 724,950.52 | 561,316.12 | 528,664.91 | 736,477.46 |