% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-08-13 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 864,749.31 | 864,749.31 | 864,749.31 | 864,749.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 203,911.36 | 311,462.32 | 311,462.32 | 311,462.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,375.62 | 56,375.62 | 56,375.62 | 56,375.62 |
| 基金赎回款 | 67,402.94 | 67,402.94 | 67,402.94 | 67,402.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,027.32 | -11,027.32 | -11,027.32 | -11,027.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,057,633.35 | 1,165,184.31 | 1,165,184.31 | 1,165,184.31 |