-0.5089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2012-07-26 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
| 期初基金净值 | 352,151.91 | 352,151.91 | 499,545.42 | 499,545.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,375.12 | 26,731.04 | -147,393.51 | -27,887.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 365,527.03 | 378,882.95 | 352,151.91 | 471,658.32 |