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大成优选(150002)

2012-07-26     0.7820-0.5089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2012-07-262012-06-302011-12-312011-06-30
期初基金净值352,151.91352,151.91499,545.42499,545.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,375.1226,731.04-147,393.51-27,887.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值365,527.03378,882.95352,151.91471,658.32