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银河银富货币A(150005)

2020-10-29     0.52950.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,321,546.072,065,372.622,065,372.621,873,660.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,525.3855,996.2431,134.7154,591.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,445,159.7321,036,420.559,629,930.138,836,373.86
基金赎回款-14,621,971.8820,780,247.10-9,703,190.348,644,661.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-176,812.16256,173.45-73,260.21191,712.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,525.3855,996.2431,134.7154,591.33
期末基金净值2,144,733.912,321,546.071,992,112.412,065,372.62