0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,554,620.87 | 2,554,620.87 | 2,380,472.36 | 2,380,472.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,773.96 | 27,773.96 | 37,128.48 | 37,128.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,800,220.00 | 21,800,220.00 | 21,613,566.43 | 21,613,566.43 |
| 基金赎回款 | 21,909,625.17 | 21,909,625.17 | 21,439,417.91 | 21,439,417.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,405.18 | -109,405.18 | 174,148.51 | 174,148.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,773.96 | 27,773.96 | 37,128.48 | 37,128.48 |
| 期末基金净值 | 2,445,215.69 | 2,445,215.69 | 2,554,620.87 | 2,554,620.87 |