0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2013-02-18 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
| 期初基金净值 | 237,029.03 | 64,860.87 | 72,133.15 | 72,133.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,909.58 | 5,494.57 | -7,272.28 | -937.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,357.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 161,705.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,348.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 181,589.82 | 70,355.44 | 64,860.87 | 71,195.59 |