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国联安双禧中证100指数B(150013)

2020-05-28     1.02600.6869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值14,312.4214,312.4219,670.5519,670.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,733.423,894.41-3,587.50-1,946.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,971.1273.96272.89128.38
基金赎回款5,933.783,542.672,043.52-1,711.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,037.34-3,468.71-1,770.63-1,583.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,083.1814,738.1214,312.4216,141.30