0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,380,472.36 | 2,380,472.36 | 2,145,516.30 | 2,145,516.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,128.48 | 18,732.15 | 41,487.03 | 18,110.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,613,566.43 | 9,488,969.84 | 22,061,589.03 | 9,139,245.86 |
| 基金赎回款 | 21,439,417.91 | 9,657,350.57 | 21,826,632.97 | 9,263,551.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 174,148.51 | -168,380.73 | 234,956.06 | -124,305.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,128.48 | 18,732.15 | 41,487.03 | 18,110.81 |
| 期末基金净值 | 2,554,620.87 | 2,212,091.62 | 2,380,472.36 | 2,021,210.62 |