行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河银富货币B(150015)

2024-07-23     0.39580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,145,516.302,145,516.301,866,554.511,866,554.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,487.0318,110.8135,657.7017,785.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,061,589.039,139,245.8621,579,061.839,880,659.43
基金赎回款21,826,632.979,263,551.5421,300,100.04-9,874,339.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
234,956.06-124,305.68278,961.796,320.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
41,487.0318,110.8135,657.7017,785.70
期末基金净值2,380,472.362,021,210.622,145,516.301,872,874.61