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兴全合润分级混合A(150016)

2020-10-23     1.4284-2.0570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值561,047.85437,687.68437,687.68574,001.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
197,074.29253,308.90189,307.89-150,173.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款552,048.93215,937.4480,397.30354,295.48
基金赎回款324,011.60345,886.17187,557.24340,435.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
228,037.33-129,948.73-107,159.9413,859.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值986,159.47561,047.85519,835.62437,687.68