1.8011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 561,047.85 | 561,047.85 | 437,687.68 | 437,687.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 629,599.37 | 197,074.29 | 253,308.90 | 189,307.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,751,059.55 | 552,048.93 | 215,937.44 | 80,397.30 |
| 基金赎回款 | 881,857.17 | 324,011.60 | 345,886.17 | 187,557.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 869,202.37 | 228,037.33 | -129,948.73 | -107,159.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,059,849.59 | 986,159.47 | 561,047.85 | 519,835.62 |