0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,332.48 | 171,219.77 | 165,247.17 | 165,247.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,226.49 | 1,499.00 | 5,972.60 | 3,723.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,579.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,579.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,627.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,511.17 | 172,718.77 | 171,219.77 | 168,970.19 |