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富国汇利回报分级B(150021)

2017-12-08     1.05800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值171,219.77165,247.17165,247.17264,841.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,499.005,972.603,723.0124,782.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.0012,441.11
基金赎回款0.000.000.00129,809.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00-117,368.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.007,008.10
期末基金净值172,718.77171,219.77168,970.19165,247.17