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申万菱信深证成指分级收益(150022)

2020-11-27     1.09480.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值295,617.79211,510.07211,510.07233,903.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,371.1187,362.1354,019.25-79,729.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,540.8019,210.2718,077.89185,839.84
基金赎回款8,075.42-22,464.6815,443.08128,503.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,534.62-3,254.402,634.8157,336.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值330,454.27295,617.79268,164.12211,510.07