0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2013-10-15 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
| 期初基金净值 | 328,340.15 | 328,340.15 | 307,933.11 | 307,933.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,590.70 | 9,099.89 | 20,407.04 | 15,586.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 340,930.86 | 337,440.05 | 328,340.15 | 323,519.49 |