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大成景丰分级债券B(150026)

2013-10-15     0.88800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2013-10-152013-06-302012-12-312012-06-30
期初基金净值328,340.15328,340.15307,933.11307,933.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,590.709,099.8920,407.0415,586.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值340,930.86337,440.05328,340.15323,519.49