0.0689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-12-03 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,597.35 | 154,597.35 | 182,476.99 | 182,476.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,484.75 | 8,934.09 | 17,777.75 | 7,466.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 317.35 | 270.72 | 5,464.85 | 4,254.50 |
| 基金赎回款 | 13,862.78 | 8,924.11 | 51,122.24 | 38,665.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,545.43 | -8,653.39 | -45,657.39 | -34,411.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,536.67 | 154,878.05 | 154,597.35 | 155,532.06 |