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信诚中证500指数B(150029)

2020-06-03     1.33800.2247%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值14,363.1514,363.1530,624.7930,624.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,799.762,644.34-7,733.34-4,235.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,787.363,342.4816,011.9313,310.02
基金赎回款6,665.943,905.8624,540.2313,874.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,121.41-563.37-8,528.30-564.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,284.3316,444.1214,363.1525,824.71