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嘉实多利分级债券进取(150033)

2020-11-26     0.98490.6746%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,822.766,659.726,659.728,977.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
263.90468.21311.79-119.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款231.46824.91606.98138.59
基金赎回款461.721,130.09568.032,336.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-230.26-305.1838.94-2,197.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,856.406,822.767,010.456,659.72