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泰达宏利聚利A(150034)

2016-05-13     1.0000-18.3007%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-05-132015-12-312015-06-302014-12-31
期初基金净值240,748.96219,497.17219,497.17181,666.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-55.4621,251.7915,069.6237,830.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值240,693.50240,748.96234,566.79219,497.17