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建信稳健(150036)

2020-04-30     1.01700.0984%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-05-062019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,541.8210,035.7610,035.7616,588.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
200.043,472.682,258.34-3,039.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,094.89846.49371.161,182.40
基金赎回款12,493.892,813.111,178.984,696.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-399.00-1,966.62-807.82-3,513.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,342.8711,541.8211,486.2810,035.76