0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
| 期初基金净值 | 301,588.61 | 301,588.61 | 243,719.39 | 243,719.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,232.29 | 14,383.94 | 34,617.61 | 26,289.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,306.20 | 54,166.05 | 191,138.59 | 159,386.00 |
| 基金赎回款 | 150,416.23 | 64,626.58 | 158,513.80 | 50,365.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91,110.03 | -10,460.54 | 32,624.79 | 109,020.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,863.56 | 3,508.56 | 9,373.18 | 3,330.09 |
| 期末基金净值 | 213,847.31 | 302,003.46 | 301,588.61 | 375,699.88 |