0.0870% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-09-01 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,070.24 | 26,070.24 | 25,030.94 | 25,030.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,672.19 | 1,072.82 | 1,039.30 | 1,226.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,742.44 | 27,143.07 | 26,070.24 | 26,257.42 |