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银华瑞吉(150047)

2019-12-26     1.00000.0215%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-262019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,734.622,734.6221,325.4321,325.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,244.091,857.32-5,497.99-4,430.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,506.9219,561.563,134.232,733.16
基金赎回款35,683.288,266.5616,227.0412,371.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,823.6411,295.00-13,092.82-9,638.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,802.3615,886.942,734.627,256.15