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南方新兴消费进取(150050)

2020-11-13     2.2880-0.3918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值67,304.0364,490.1764,490.1782,569.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,280.1234,336.5923,538.08-31,187.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,941.5133,276.1015,653.7669,461.90
基金赎回款44,917.2764,798.8332,619.4656,353.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,975.77-31,522.73-16,965.7013,108.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,608.3967,304.0371,062.5564,490.17