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信诚沪深300指数分级A(150051)

2020-11-23     1.04300.0960%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值38,192.7229,456.9129,456.9127,084.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,610.8610,340.197,876.60-7,396.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,723.295,395.954,729.0516,906.93
基金赎回款7,019.987,000.332,256.297,137.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,296.69-1,604.382,472.779,769.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,506.8938,192.7239,806.2729,456.91