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净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
期初基金净值 | 6,173.18 | 6,327.72 | 6,327.72 | 10,204.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -730.40 | 835.65 | 805.38 | -2,966.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 492.00 | 925.46 | 302.65 | 1,711.04 |
基金赎回款 | 1,013.29 | 1,915.65 | 962.41 | 2,621.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -521.29 | -990.19 | -659.75 | -910.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,921.50 | 6,173.18 | 6,473.35 | 6,327.72 |