0.6812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,173.18 | 6,327.72 | 6,327.72 | 6,327.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -730.40 | 835.65 | 805.38 | 805.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 492.00 | 925.46 | 302.65 | 302.65 |
| 基金赎回款 | 1,013.29 | 1,915.65 | 962.41 | 962.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -521.29 | -990.19 | -659.75 | -659.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,921.50 | 6,173.18 | 6,473.35 | 6,473.35 |