15.7931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-12-15 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,462.34 | 100,271.32 | 100,271.32 | 101,676.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -485.06 | 19,191.02 | 6,765.65 | -1,404.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,977.28 | 119,462.34 | 107,036.97 | 100,271.32 |