0.5128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2019-05-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,213.94 | 1,195.77 | 2,057.11 | 2,057.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7.05 | 65.03 | -898.24 | -444.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,301.07 | 2,218.23 | 455.51 | 303.72 |
| 基金赎回款 | 717.23 | 2,265.10 | 418.61 | 294.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 583.84 | -46.86 | 36.90 | 8.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,804.83 | 1,213.94 | 1,195.77 | 1,621.82 |