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浙商沪深300指数分级进取(150077)

2018-08-17     1.1940-1.1530%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-08-192018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值10,589.4610,589.462,540.832,540.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-519.49-324.635,268.221,885.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款902.36887.4420,285.9420,089.56
基金赎回款8,728.167,984.0717,505.53250.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,825.80-7,096.632,780.4219,839.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,244.183,168.2110,589.4624,265.65