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银河通利分级债券B(150079)

2014-04-25     1.0000-0.1653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302014-04-252013-12-312013-06-30
期初基金净值67,531.84112,429.32156,909.20156,909.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,440.272,083.643,732.716,813.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,774.700.0031,740.6128,733.63
基金赎回款12,380.6623,703.5177,328.2047,374.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,605.96-23,703.51-45,587.59-18,640.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,624.991,488.60
期末基金净值58,366.1590,809.45112,429.32143,593.34