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净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2014-04-25 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
期初基金净值 | 67,531.84 | 112,429.32 | 156,909.20 | 156,909.20 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,440.27 | 2,083.64 | 3,732.71 | 6,813.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,774.70 | 0.00 | 31,740.61 | 28,733.63 |
基金赎回款 | 12,380.66 | 23,703.51 | 77,328.20 | 47,374.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,605.96 | -23,703.51 | -45,587.59 | -18,640.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,624.99 | 1,488.60 |
期末基金净值 | 58,366.15 | 90,809.45 | 112,429.32 | 143,593.34 |