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信达澳银稳定增利分级债券B(150082)

2015-05-06     1.1120-0.2691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302015-05-062014-12-312014-06-30
期初基金净值46,057.8611,967.3011,498.5511,498.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
736.88-108.162,241.18626.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,974.890.0040.005.00
基金赎回款2,057.280.001,812.431,210.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-82.380.00-1,772.43-1,205.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,712.3611,859.1411,967.3010,919.86