-18.8391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-08-24 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,188.01 | 2,188.01 | 2,188.01 | 1,767.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -611.46 | -709.38 | -709.38 | 871.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,695.12 | 10,813.18 | 10,813.18 | 26,074.61 |
| 基金赎回款 | 10,609.64 | 10,080.63 | 10,080.63 | 17,823.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,085.48 | 732.55 | 732.55 | 8,251.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 733.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,928.89 | 2,211.18 | 2,211.18 | 10,890.46 |