2.2541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-08-14 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,802.83 | 1,802.83 | 2,859.39 | 2,859.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -696.52 | -557.11 | -2.48 | 91.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,122.03 | 4,098.22 | 156.00 | 82.60 |
| 基金赎回款 | 2,671.93 | 1,751.50 | 1,210.09 | 774.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,450.10 | 2,346.72 | -1,054.09 | -692.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,556.40 | 3,592.43 | 1,802.83 | 2,258.65 |