行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰信基本面400B(150095)

2020-08-05     1.36501.0363%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,811.983,811.985,677.835,677.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
847.42693.26-1,624.73-865.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款151.96122.82193.5988.13
基金赎回款255.68198.46434.71373.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103.73-75.64-241.12-285.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,555.674,429.603,811.984,526.54