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长盛同庆800B(150099)

2015-05-21     2.28003.1674%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-05-212014-12-312014-06-302013-12-31
期初基金净值103,417.12183,325.32183,325.32464,088.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,953.0950,225.72-8,991.249,410.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,428.67186,026.49140,865.92106,732.06
基金赎回款54,512.45-316,160.4153,546.20396,905.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,083.78-130,133.9387,319.72-290,173.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值97,286.42103,417.12261,653.81183,325.32